Dashboard AI per il titolare
Liquidità, fatturato, margine, quanto ti devono i clienti e quanto devi ai fornitori, su un solo schermo. Si aggiorna da sola ogni giorno.
COGNI FINTECH · AI + FINANZA
Le finanze della tua azienda su un solo schermo. Con conclusioni, non solo numeri.
Costruiamo una dashboard AI per il titolare, report gestionali automatici e una previsione di cassa a 13 settimane sui tuoi dati di contabilità, Excel ed estratti conto. Il codice calcola, l’AI scrive le conclusioni, un esperto di finanza verifica metodo e regole.
Insight AI
L’AI non si limita a mostrare i numeri, li spiega
Una dashboard normale mostra che c’è meno denaro. La nostra scopre ogni settimana perché e propone cosa fare.
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Insight nella dashboard
Le 3–5 conclusioni chiave della settimana con numeri e un’azione: cosa è cambiato, perché e cosa fare.
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Avvisi sugli eventi
Un buco di cassa tra tre settimane, un calo di margine in un’area di business, un aumento dei costi, un pagamento doppio: subito un messaggio su WhatsApp o Telegram.
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Un riepilogo del lunedì
Una breve e-mail o un messaggio vocale al titolare: la settimana in numeri e le tre decisioni da prendere.
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Domande in parole semplici
«Perché a ottobre c’è meno denaro?»: una risposta suddivisa per voce, cliente e scadenza.
Come funziona dentro: soglie e confronti con il budget e il periodo precedente li calcola il codice. L’AI scrive conclusione e raccomandazione nella tua lingua. L’esperto di finanza approva le regole e, nei primi mesi, controlla ogni insight prima dell’invio. Così l’AI non inventa mai un numero.
Cosa facciamo
Sei servizi: dalla dashboard alla direzione finanziaria in abbonamento
Partiamo da un servizio, di solito la dashboard e la previsione di cassa, e ci allarghiamo man mano che cresce la fiducia nei numeri.
Report gestionali automatici
Conto economico, flussi di cassa e stato patrimoniale per area di business e sede entro il 5 del mese, non il 20. Le operazioni vengono assegnate alle voci in automatico.
Previsione di cassa a 13 settimane
Il saldo di ogni settimana futura in base allo storico dei pagamenti, un avviso precoce sui buchi di cassa e scenari what-if.
Elaborazione AI dei documenti e riconciliazione
Fatture, documenti di trasporto, fatture elettroniche ed estratti conto vengono riconosciuti e riconciliati in automatico. La contabilità controlla solo le eccezioni.
Modello finanziario e budget
Un modello di business per un lancio, un investitore o un partner, un budget annuale e il confronto automatico tra previsto ed effettivo.
Un direttore finanziario in abbonamento
Dashboard, report e previsione, più incontri mensili con l’esperto di finanza e un assistente AI su WhatsApp: «Quanto ci devono?», «Com’è il margine?».
Per le aziende fintech: bot di assistenza, verifica AI dei documenti dei clienti, report automatici e analisi delle transazioni. Descrivi il compito e mettiamo insieme una soluzione.
Per chi è
- Distributori e grossisti: quanto devono i clienti, quanto si deve ai fornitori e i buchi di cassa si vedono in anticipo.
- E-commerce e catene di negozi: molti pagamenti e canali riuniti in un solo report.
- Aziende in cerca di un investitore: un modello e report chiari, di cui fidarsi.
- Aziende fintech: strumenti per assistenza, verifica dei documenti e analisi.
Cosa ci serve da te
- Accesso in sola lettura al software di contabilità, oppure esportazioni: Excel, Google Sheets, estratti conto.
- Una persona dalla tua parte che sa come circola il denaro in azienda.
- Mezz’ora per la diagnosi e un’ora per concordare la struttura dei report.
Come lavoriamo
Quattro passi fino al primo report
- 01
Diagnosi
Un colloquio di 30–40 minuti e uno sguardo alle fonti dei dati. Il giorno dopo mandiamo cosa costruire per primo e cosa ti porta.
- 02
Metodo
L’esperto di finanza concorda con te la struttura dei report, le voci e le regole degli insight. Cogni ne fa la logica del sistema.
- 03
Collegamento
Colleghiamo contabilità, fogli ed estratti conto, costruiamo dashboard e report e verifichiamo i numeri sui tuoi dati insieme all’esperto di finanza.
- 04
Avvio e supporto
La dashboard si aggiorna da sola, gli insight arrivano ogni settimana, gli incontri con l’esperto di finanza sono compresi nell’abbonamento.
Usiamo ogni giorno strumenti AI come Claude, per questo siamo veloci.
Fiducia e limiti
I tuoi dati restano tuoi
Solo accesso in lettura, dati nei tuoi account, NDA con ogni cliente.
Il codice calcola
L’AI riconosce i documenti, assegna le operazioni e scrive le conclusioni. I calcoli sono formule e regole verificabili.
Un esperto di finanza controlla
Il metodo è curato da un esperto di finanza in attività presso una grande azienda di distribuzione; nei primi mesi legge ogni report prima dell’invio.
Cosa non facciamo
- Non prestiamo denaro e non promettiamo rendimenti.
- Non gestiamo pagamenti e non custodiamo il denaro dei clienti.
- Non diamo consulenza sugli investimenti.
- Non presentiamo dichiarazioni fiscali: restano compito del tuo commercialista.
Prezzo
Il prezzo arriva dopo la diagnosi
Dipende dalle fonti dei dati, dal numero di aree di business e sedi e dalla scelta dell’abbonamento con incontri con l’esperto di finanza. La diagnosi è breve e non ti impegna a nulla.
I servizi di automazione e dashboard (n8n, strumenti di BI) li paghi direttamente; per una piccola azienda spesso bastano i piani gratuiti.
Tutti i prezzi e il calcolatore FAQ
Domande frequenti
Di quali dati avete bisogno?
Esportazioni o accesso in sola lettura al software di contabilità, Excel o Google Sheets ed estratti conto. Le fatture elettroniche le prendiamo da KSeF. Si può iniziare da una sola fonte.
Sostituisce la contabilità?
No. La contabilità tiene i libri e presenta le dichiarazioni. Noi facciamo la parte gestionale: numeri per le decisioni del titolare, ogni giorno e senza raccolta a mano.
È sicuro?
Solo accesso in lettura, i dati restano nei tuoi account e firmiamo un NDA con ogni cliente. L’esperto di finanza controlla i report prima della consegna.
L’AI può sbagliare i numeri?
L’AI non calcola i numeri. I calcoli sono formule e regole approvate dall’esperto di finanza; l’AI riconosce i documenti e scrive le conclusioni in parole semplici. Se una conclusione è discutibile, viene mostrata insieme ai numeri su cui si basa.
Cominciamo dalla diagnosi
Raccontaci quali numeri oggi metti insieme a mano. Il giorno dopo torniamo con un piano: cosa collegare per primo e cosa ti porta.
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