KI-Dashboard für den Inhaber
Liquidität, Umsatz, Marge, was Kunden Ihnen schulden und was Sie Lieferanten schulden, auf einem Bildschirm. Es aktualisiert sich jeden Tag selbst.
COGNI FINTECH · KI + FINANZEN
Die Finanzen Ihres Unternehmens auf einem Bildschirm. Mit Schlussfolgerungen, nicht nur Zahlen.
Wir bauen ein KI-Dashboard für den Inhaber, automatisches Management-Reporting und eine 13-Wochen-Cash-Prognose auf Ihren Daten aus Buchhaltungssystem, Excel und Kontoauszügen. Der Code rechnet, die KI schreibt die Schlussfolgerungen, ein Finanzexperte prüft Methode und Regeln.
KI-Insights
Die KI zeigt die Zahlen nicht nur, sie erklärt sie
Ein gewöhnliches Dashboard zeigt, dass weniger Geld da ist. Unseres findet jede Woche heraus, warum, und schlägt vor, was zu tun ist.
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Insights im Dashboard
Die 3–5 wichtigsten Erkenntnisse der Woche mit Zahlen und einer Handlung: was sich geändert hat, warum und was zu tun ist.
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Warnungen bei Ereignissen
Eine Liquiditätslücke in drei Wochen, ein Margenrückgang in einem Geschäftsbereich, ein Kostensprung, eine doppelte Zahlung: sofort eine Nachricht per WhatsApp oder Telegram.
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Eine Montagszusammenfassung
Eine kurze E-Mail oder Sprachnachricht an den Inhaber: die Woche in Zahlen und die drei anstehenden Entscheidungen.
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Fragen in einfacher Sprache
„Warum ist im Oktober weniger Geld da?“: eine Antwort nach Posten, Kunden und Fälligkeit aufgeschlüsselt.
So funktioniert es innen: Schwellenwerte und Vergleiche mit Plan und Vorperiode berechnet der Code. Die KI schreibt Schlussfolgerung und Empfehlung in Ihrer Sprache. Der Finanzexperte genehmigt das Regelwerk und prüft in den ersten Monaten jedes Insight vor dem Versand. So erfindet die KI nie eine Zahl.
Was wir machen
Sechs Leistungen: vom Dashboard bis zur Finanzabteilung im Abo
Wir beginnen mit einer Leistung, meist dem Dashboard und der Cash-Prognose, und erweitern, wenn das Vertrauen in die Zahlen wächst.
Automatisches Management-Reporting
GuV, Cashflow und Bilanz nach Geschäftsbereich und Standort bis zum 5. des Monats, nicht bis zum 20. Buchungen werden automatisch den Posten zugeordnet.
13-Wochen-Cash-Prognose
Der Kontostand für jede kommende Woche auf Basis Ihrer Zahlungshistorie, eine frühe Warnung vor Liquiditätslücken und Was-wäre-wenn-Szenarien.
KI-Belegverarbeitung und Abgleich
Rechnungen, Lieferscheine, E-Rechnungen und Kontoauszüge werden automatisch erkannt und abgeglichen. Die Buchhaltung prüft nur die Ausnahmen.
Finanzmodell und Budget
Ein Geschäftsmodell für einen Start, einen Investor oder einen Partner, ein Jahresbudget und automatischer Plan-Ist-Vergleich.
Ein Finanzchef im Abo
Dashboard, Berichte und Prognose, dazu monatliche Treffen mit dem Finanzexperten und ein KI-Assistent auf WhatsApp: „Wie viel schuldet man uns?“, „Wie steht es um die Marge?“.
Für Fintech-Unternehmen: Support-Bots, KI-Prüfung von Kundendokumenten, automatische Berichte und Transaktionsanalyse. Beschreiben Sie die Aufgabe, und wir stellen eine Lösung dafür zusammen.
Für wen es ist
- Distributoren und Großhändler: Forderungen, Lieferantenschulden und Liquiditätslücken sind im Voraus sichtbar.
- E-Commerce und Handelsketten: viele Zahlungen und Kanäle fließen in einen Bericht.
- Unternehmen auf Investorensuche: ein klares Modell und Reporting, dem man vertraut.
- Fintech-Unternehmen: Technik für Support, Dokumentenprüfung und Analyse.
Was wir von Ihnen brauchen
- Lesezugriff auf Ihr Buchhaltungssystem oder Exporte: Excel, Google Sheets, Kontoauszüge.
- Eine Person auf Ihrer Seite, die weiß, wie das Geld im Unternehmen fließt.
- Eine halbe Stunde für die Diagnose und eine Stunde, um die Struktur der Berichte abzustimmen.
Ablauf der Arbeit
Vier Schritte bis zum ersten Bericht
- 01
Diagnose
Ein Gespräch von 30–40 Minuten und ein Blick auf die Datenquellen. Einen Tag später schicken wir, was zuerst gebaut wird und was es Ihnen bringt.
- 02
Methode
Der Finanzexperte stimmt mit Ihnen die Struktur der Berichte, die Posten und die Insight-Regeln ab. Cogni macht daraus die Logik des Systems.
- 03
Anbindung
Wir binden Buchhaltungssystem, Tabellen und Kontoauszüge an, bauen Dashboard und Berichte und prüfen die Zahlen auf Ihren Daten zusammen mit dem Finanzexperten.
- 04
Start und Betreuung
Das Dashboard aktualisiert sich selbst, Insights kommen jede Woche, Treffen mit dem Finanzexperten sind im Abo enthalten.
Wir nutzen jeden Tag KI-Werkzeuge wie Claude, deshalb sind wir schnell.
Vertrauen und Grenzen
Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Nur Lesezugriff, die Daten liegen in Ihren eigenen Konten, NDA mit jedem Kunden.
Der Code rechnet
Die KI erkennt Belege, ordnet Buchungen zu und schreibt Schlussfolgerungen. Die Berechnungen sind Formeln und Regeln, die sich prüfen lassen.
Ein Finanzexperte prüft
Die Methode verantwortet ein praktizierender Finanzexperte aus einem großen Distributionsunternehmen; in den ersten Monaten liest er jeden Bericht vor dem Versand.
Was wir nicht tun
- Wir verleihen kein Geld und versprechen keine Renditen.
- Wir wickeln keine Zahlungen ab und verwahren kein Kundengeld.
- Wir geben keine Anlageberatung.
- Wir reichen keine Steuererklärungen ein: Das bleibt bei Ihrer Buchhaltung.
Preis
Der Preis folgt der Diagnose
Er hängt von den Datenquellen, der Zahl der Geschäftsbereiche und Standorte ab und davon, ob Sie das Abo mit Treffen mit dem Finanzexperten wünschen. Die Diagnose ist kurz und verpflichtet zu nichts.
Die Automatisierungs- und Dashboard-Dienste (n8n, BI-Werkzeuge) zahlen Sie direkt; für ein kleines Unternehmen reichen oft die kostenlosen Tarife.
Alle Preise und der Rechner FAQ
Häufige Fragen
Welche Daten brauchen Sie?
Exporte oder Lesezugriff auf das Buchhaltungssystem, Excel oder Google Sheets und Kontoauszüge. E-Rechnungen holen wir aus KSeF. Man kann mit einer Quelle beginnen.
Ersetzt das die Buchhaltung?
Nein. Die Buchhaltung führt die Bücher und reicht die Steuererklärungen ein. Wir machen die Managementseite: Zahlen für die Entscheidungen des Inhabers, jeden Tag und ohne manuelles Zusammensuchen.
Wie sicher ist das?
Nur Lesezugriff, die Daten bleiben in Ihren Konten, und wir unterschreiben mit jedem Kunden ein NDA. Der Finanzexperte prüft die Berichte vor der Übergabe.
Kann sich die KI bei den Zahlen irren?
Die KI rechnet die Zahlen nicht. Die Berechnungen sind vom Finanzexperten genehmigte Formeln und Regeln; die KI erkennt Belege und schreibt die Schlussfolgerungen in einfacher Sprache. Ist eine Schlussfolgerung strittig, wird sie zusammen mit den Zahlen gezeigt, auf denen sie beruht.
Beginnen wir mit der Diagnose
Erzählen Sie uns, welche Zahlen Sie heute von Hand zusammenstellen. Einen Tag später kommen wir mit einem Plan: was zuerst angebunden wird und was es Ihnen bringt.
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